09/05/2024

Applica l’approccio Intelligent Quantitive Investing per aumentare le tue performance.

Il settore del capital market è in costante evoluzione. Cambiamenti guidati dalla tecnologia, dalla regolamentazione e da dinamiche di business sempre più complesse, stanno plasmando il modo in cui gli investimenti vengono gestiti.

Si tratta di uno scenario articolato che richiede elevati livelli di automazione e soprattutto nuovi approcci per fare fronte a una situazione di grandi cambiamenti e di forte competizione.

L’Intelligent Quant Investing è l’approccio finanziario che basa le decisioni e l’operatività sull’analisi oggettiva dei dati tramite l’impiego di modelli e di conoscenze proprie delle discipline economico finanziarie, matematiche quantitative e, recentemente, dalle tecniche di intelligenza artificiale.

Basato sull’elaborazione di grandi quantità di dati in tempo reale, permette di identificare tendenze e opportunità di investimento in modo più preciso e più rapido rispetto ad un approccio di tipo discrezionale.

Il risultato è un vantaggio competitivo strutturale per gli intermediari finanziari:

  • riduzione dei rischi: le decisioni di investimento vengono prese in modo più informato, basandosi su dati oggettivi e analisi avanzate;
  • possibilità di cogliere maggiori opportunità sui mercati: permette di identificare tendenze e opportunità che potrebbero sfuggire con l’approccio tradizionale;
  • potenziamento degli automatismi: l’utilizzo di modelli e algoritmi automatizza il processo, riducendo le latenze decisionali;
  • incremento della marginalità: diminuzione dei costi e aumento di efficienza.

Sparkling Rocks è la società del gruppo ATS specializzata in Quantitive Investing che accompagna gli operatori finanziari verso l’Intelligent Quantitive Investing applicato con un approccio basato sulla consulenza e la formazione operativa e con Jagged Island,  l’innovativa piattaforma disegnata nativamente per i processi di IQI.

Se vuoi sapere di più sull’Intelliget Quantitative Investing compila il form per ricevere il nostro White Paper

ABSTRACT

L’Intelliget Quantitative Investing è un approccio in rapida evoluzione con il potenziale per trasformare il settore finanziario. Offre numerosi vantaggi agli operatori, ma presenta anche sfide che devono essere attentamente gestite.

Caratteristiche principali dell’Intelligent Quantitative Investing

  • Approccio scientifico: si basa su principi matematici, statistici ed economico-finanziari.
  • Modelli adattabili: utilizza modelli che possono apprendere dai dati e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.
  • Gestione avanzata del rischio: integra modelli di gestione del rischio per mitigare le potenziali perdite.
  • Efficienza operativa: automatizza il processo decisionale e di esecuzione.

Vantaggi dell’Intelligent Quantitative Investing

  • Efficienza operativa e riduzione dei costi 
  • Analisi dei big data e identificazione di pattern di mercato
  • Adattabilità alle condizioni di mercato e gestione del rischio avanzata
  • Accesso a nuove opportunità di investimento e risposta rapida a eventi di mercato
  • Diversificazione delle strategie e sfruttamento dell’apprendimento automatico
  • Possibilità di trading ad alta frequenza

Sfide dell’Intelligent Quantitative Investing

  • Come ridurre le complessità
  • Necessità di competenze specialistiche
  • Controllo algoritmi
  • Preoccupazioni etiche sull’utilizzo dei dati

Il futuro dell’Intelligent Quantitative Investing

Richiedi il WHITE PAPER